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西南证券:权重领跑 主板越过2200点

发布时间:2019-10-09 19:55:37

西南证券:权重领跑 主板越过2200点 2014-04-11 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

基本面分析:外部环境方面,地缘政治危机仍未化解。继克里米亚宣布并入俄罗斯之后,乌克兰部分东部城市纷纷宣布自治,并请求加入俄罗斯。美国防长哈格尔去年2月份上任后首次访华,但中美双方措辞十分强硬,较为罕见。相比之下,美日联盟却更加紧密。菲律宾向国际法庭提起对中国南海主权诉讼。

朝韩双方在军演过程中,也出现了相互炮击。多架无人机坠毁在韩国境内。与此同时,中欧关系热络。中国与德、法、英在人民币清算和结算协议中获得成果。台湾的“反服贸”活动降温,但凸显了中国大陆在对台政策上的困难。日本开始上调消费税率至8%,或会抑制经济复苏步伐。欧盟同样在复苏道路上遇阻,考虑酝酿新一轮量化宽松政策。只有美国经济数据尚佳,却有意取消升息门槛。各国货币似乎有陷入贬值大战的倾向。

国内经济方面,在经济数据疲弱的情况下,刺激经济政策也相继亮相。国务院推出中小企业税收优惠、棚户区改造、铁路投融资改革三项利好。京津冀一体化的规划,前海、横琴、平潭的产业优惠政策,开始提前在市场发酵。部分地区有意松绑房地产政策。能源价格、铁路运输加快市场化进程。在加大投资力度的同时,政府也在通过财政公开的方式,遏制地方债务再度膨胀。尽管政府不得不在抑制产能过剩和保增长之间反复权衡,但随着不佳的经济数据亮相,使得天平开始朝向加大投资的一方倾斜。证券市场方面,沪港通将在6个月准备之后实施;保护中小投资者的制度正在制定;5家券商获得互联网证券业务试点;多数机构 月新开A股账户数超过2月和1月;优先股信息披露准则发布,尚待银监会的配套措施。

4月下半月市场判断:多项法规尚未公布,4月份无资金分流压力。机构突然加大建仓力度,且尚未达到极限状态,仍会延续这一趋势。近期资金净流出放缓明显,最近5个交易日合计净流出金额占20个交易日合计净流出的8.71%。

分行业来看,周期性行业中金融、建材、有色和煤炭等出现明显的资金回流或净流出放缓迹象,而地产、交运出现净流出加速。消费类行业中食品饮料、电子、汽车等出现明显的净流出放缓,休闲服务则呈净流出加速态势。单周参与交易的A股账户数已经回落低水平,而新增A股开户数也出现迅速下降至地量状态。若4月份的大盘日成交金额能维持2000亿元以下的水平,则有望进一步夯实底部。年报业绩凸显低估值优势,加上国企混合所有制改革和优先股试点预期,促成资金流向大盘蓝筹。沪港通更加激励市场的抢筹积极性,有望推动大盘越过2200点整数关口。

行业配置:推荐配置银行( 0%)、非银金融( 0%)、建筑材料(20%)、家用电器(20%)。

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